AI 관련주로 엔비디아와 함께 큰 관심을 받고 있는 브로드컴의 주가 전망과 기업 분석을 살펴봅시다.
브로드컴의 주가 전망으로 꾸준한 우상향을 예상합니다.
[순서]
1. 브로드컴 주가 전망
2. 주가 현황
3. 재무 실적 분석
4. 엔비디아를 넘어서는 브로드컴? 2024년 전망
5. 배당
1. 브로드컴 주가 전망
브로드컴의 주가 전망으로 꾸준한 우상향을 예상합니다.
매출액, 영업이익 등의 실적이 매년 상승하고 있으며, 수익성 지표가 매우 우수합니다.
올해 들어 영업이익과 순이익은 줄어들었지만, 더욱 공격적인 사업 스탠스를 가져가고 있음을 알 수 있습니다.
판관비 및 연구개발비 등의 비용 상승이 궁극적으로 추후의 손익 실적에 긍정적인 결과를 내게 된다면, 브로드컴의 주가는 계속 우상향할 것으로 예측합니다.
2. 주가 현황
☞ 지난 1년간 최저가 약 $759 ~ $1,851, 우상향세
브로드컴의 주가는 지난 일 년간 약 $795 ~ $1,851로 우상향하고 있습니다.
52주 최저가보다 약 2배 가까이 주가가 성장한 모습이죠.
시가총액은 2024.07.08. 기준, 약 $7,928억(한화 약 1,097조 원)입니다.
이제, 브로드컴의 재무 실적을 분석해 봅시다!
3. 재무 실적 분석
브로드컴의 재무 실적 분석 결과부터 말씀드리겠습니다.
브로드컴의 매출액, 영업이익, 순이익 실적은 매년 상승하고 있습니다.
이에 따른 수익성 지표도 매우 높은 것을 확인할 수 있습니다.
재무상태의 안정성도 양호함을 알 수 있습니다.
현금흐름도 투자활동 현금흐름의 규모는 2021년보다는 적은 수준이지만, 조금씩 확대해 가는 것을 알 수 있습니다.
분기별 손익계산서를 확인했을 때, 올해 상반기의 매출액은 전년 동기보다 상승했습니다만, 영업이익 및 순이익은 줄어들었습니다.
판관비 및 연구개발비 등이 크게 확대된 것으로 보아, 브로드컴은 올해 들어 더욱 공격적인 사업 전략을 취하고 있음을 알 수 있습니다.
손익계산서 분석
손익계산서부터 살펴봅시다.
브로드컴의 매출액, 영업이익, 순이익 모두 매년 상승하고 있습니다.
매출총이익도 증가하고 있는 것을 확인할 수 있네요.
수익성을 알 수 있는 매출총이익률도 2023년엔 무려 약 70% 가까이 도달했고, 영업이익률은 51.7%, 자기자본이익률(ROE)는 무려 약 60%입니다. 수익성이 매우 좋음을 알 수 있습니다.
이 수익성 수치도 매년 상승하고 있습니다.
분기별 손익계산서로 올해 지나간 반기분의 손익 실적도 살펴봅시다.
2024년 2분기 및 1분기의 매출액 실적은 전년 동기 실적보다 확실히 좋아졌습니다.
하지만, 영업이익 및 순이익은 전년 동기보다 하회하는 실적을 냈습니다.
올해 2024년 들어 늘어난 매출원가, 판관비 및 연구개발비의 규모가 올해 상반기의 영업이익과 순이익 실적을 전년 동기 실적보다 떨어뜨렸습니다.
영업이익과 순이익 실적은 줄어들었지만 브로드컴이 올해 들어 사업을 더욱 공격적으로 진행하고 있다는 것을 알 수 있을 것 같네요.
재무상태표 분석
다음으로 재무상태표를 살펴봅시다.
브로드컴의 재무상태표에서는 현금성자산이 매년 늘어나고 있는 것이 눈에 띕니다.
자산총계가 2022년 대비, 2023년에 조금 줄었습니다.
부채총계는 줄었는데 자본총계는 늘어난 걸 알 수 있고, 줄어든 부채총계가 자산총계의 감소에 영향을 미친 것으로 보입니다.
부채를 자세히 보자면 장기차입금이 2020년 이후 매년 그 규모가 줄어들고 있음을 알 수 있습니다.
단기차입금이 늘긴 했지만, 장기차입금 대비 단기차입금의 규모는 미미합니다.
자본총계는 늘어났는데, 당기순이익이 이익잉여금으로 이어진 것이 적립된 것으로 보입니다.
재무상태표를 토대로 알 수 있는 안정성 지표, 부채비율은 2022년도 222.6%에서 2023년에 203.7%로 줄어들었습니다.
유동비율은 2022년에 262.4%에서 2023년 281.5%로 늘어났습니다.
안정성 지표는 좋아졌음을 알 수 있습니다.
현금흐름표 분석
사진 설명을 입력하세요.
마지막으로 현금흐름표를 살펴봅시다.
영업활동 현금흐름은 매년 상승하고 있습니다.
투자활동 현금흐름은 2021년 대폭 줄어들었지만, 그 이후로 점점 투자 규모를 늘려가는 중으로 보입니다.
재무활동 현금흐름도 2022년의 규모와 비슷하게 약 -$156억 정도 규모를 보여주고 있습니다.
투자활동 현금흐름의 규모가 작아 보이지만, 그래도 우량 기업의 현금흐름을 보이고 있긴 합니다.
잉여현금흐름도 매년 상승하고 있음을 알 수 있네요.
재무비율
☞ 안정성 지표(양호)
- 유동성비율 : 281.5%
- 부채비율 : 203.7%
- 이자보상배율 : 10배
☞ 수익성 지표(우수)
- 영업이익률 : 51.7%
- 자기자본이익률 : 61.6%
☞ 효율성 지표
- 총자산회전율(TTM) : 0.35%
4. 엔비디아를 넘어서는 브로드컴? 2024년 전망
2024년 들어 엔비디아(NVIDIA)와 브로드컴(Broadcom)의 주가가 큰 주목을 받고 있습니다. 특히, 일부 경제 기사에서는 엔비디아의 AI 시장 지배력을 브로드컴이 넘어서리라는 전망도 나오고 있습니다. 이를 분석해 봅시다.
☞ 브로드컴의 경쟁력
브로드컴은 네트워킹, 스토리지, 브로드밴드, 무선 통신 등 다양한 반도체 솔루션을 제공하며, 강력한 IP 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 구조는 브로드컴의 안정성을 높이고, 특정 산업에 종속되지 않게 하여 시장 변동성에 강한 면모를 보입니다.
또한, 엔터프라이즈 시장에서 브로드컴의 칩은 데이터 센터와 클라우드 서비스에 필수적인 역할을 하며, 고객사와의 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.
☞ AI 시장에서의 점유율 전망
AI 시장에서 엔비디아는 GPU(그래픽 처리 장치) 기술을 통해 딥러닝과 머신러닝 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 엔비디아의 GPU는 높은 연산 성능과 에너지 효율성을 제공하여 AI 모델 훈련과 추론에 최적화되어 있습니다.
그러나 브로드컴도 AI 시장에서 무시할 수 없는 존재로 자리 잡고 있습니다. 브로드컴은 ASIC(주문형 반도체) 및 네트워크 칩 분야에서 강력한 입지를 다지고 있으며, 데이터 센터 인프라의 핵심 부품 공급자로서 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
엔비디아가 GPU를 기반으로 AI 시장을 주도하는 동안, 브로드컴은 ASIC 기술과 네트워킹 솔루션을 통해 데이터 전송과 처리 속도를 극대화하며 AI 인프라 시장에서 점유율을 확대할 것입니다.
엔비디아의 점유율이 여전히 높겠지만, 브로드컴은 데이터 센터 최적화 솔루션으로 빠르게 점유율을 늘려갈 가능성이 큽니다.
☞ AI 산업 전망
AI 산업은 2024년에도 폭발적인 성장을 이어갈 전망입니다. 자율주행, 의료, 금융, 제조 등 다양한 산업에서 AI가 핵심 기술로 자리 잡으며, 고성능 컴퓨팅과 데이터 처리 능력에 대한 수요는 계속해서 증가할 것입니다.
엔비디아는 GPU 기반의 AI 솔루션을 강화하는 한편, 브로드컴은 고성능 네트워크 솔루션과 ASIC 기술로 AI 인프라의 효율성을 높이는 데 주력할 것입니다.
요약하자면, 엔비디아와 브로드컴 모두 AI 시장에서 중요한 역할을 하겠지만, 각자의 강점을 살린 다른 접근 방식을 통해 시장 내 입지를 다질 것 같습니다.
엔비디아가 AI 연산에서 주도권을 유지하는 동안, 브로드컴은 AI 인프라와 데이터 전송에서 강점을 발휘하며, 두 회사의 경쟁 구도는 계속될 것으로 예측합니다.
5. 배당
2024.07.08. 기준, 브로드컴의 배당수익률은 1.23%입니다.
배당성향은 84.88%, 배당성장률은 12.20%입니다.
배당성장률을 봤을 때, 브로드컴은 성장주뿐만 아니라 배당주로도 투자 가치가 어느 정도 있다고 할 수 있네요.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
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