팔란티어 테크놀로지 주가 전망 - 주요 매출, 실적, 현황, 이슈 등 확인

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AI 수혜주로 큰 관심을 받는 팔란티어 테크놀로지의 재무 실적, 이슈 및 주가 전망을 살펴봅시다.

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팔란티어 테크놀로지 주가 전망으로 꾸준한 상승에 더욱 기대를 해보는 편입니다.

 

[순서]

1. 팔란티어 테크놀로지 주가 전망

2. 주가 현황

3. 기업 개요 및 재무 실적 분석

4. 팔란티어 이슈와 전망

 

1. 팔란티어 테크놀로지 주가 전망

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팔란티어 테크놀로지 주가 전망으로 꾸준한 상승에 더욱 기대를 해보는 편입니다.

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AI 데이터 분석 서비스로, 계속 확대되는 AI 업계와 시장 속에서 사업을 급속도로 확장을 해 좋은 실적을 내고 있습니다.

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매년 최근 증가하는 실적으로, 최근에 3분기 실적 발표 후에 주가가 급상승하기도 했죠. 팔란티어는 4분기 매출도 기대치를 상회할 것으로 보고 있었습니다.

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견고한 정부 대상 매출과 함께 점점 안정적으로 늘어나는 기업 대상 매출 추이는, 앞으로 팔란티어 테크놀로지의 추가적인 성장도 더욱 기대해 볼 수 있을 듯합니다.

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그러나, 지난달에는 북유럽의 Storebrand Asset Management가 이스라엘 관련 이슈로 투자 철회를 발표하며 차질을 겪기도 해서, 규모가 큰 계약 이슈에 대한 트래킹도 꾸준히 하며 투자를 하는 것이 좋다는 생각입니다.

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2. 주가 현황

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☞ 최근 1년간, $15.66 ~ $58.48 사이 우상향세, 최근 급격한 주가 상승

 

출처 : Google 금융

 

팔란티어 테크놀로지의 주가는 지난 1년간, 약 $15 ~ $58 사이, 우상향세를 알 수 있습니다.

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1년 새, 거의 4배가량의 주가 성장이며, 최근의 급등으로 52주 최고가를 보여주는 모습입니다.

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시가총액은 2024.11.11. 기준, 약 $ 3,930억(한화 약 182조 원)입니다.

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이제, 팔란티어 테크놀로지의 실적을 분석해 봅시다!

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3. 기업 개요 및 재무 실적 분​석

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☞ AI 수혜 기업 - 빅데이터 분석 서비스가 주요 매출, 직접적인 AI 수혜 기업

☞ 지속적인 매출 증가 - 견고한 정부 매출 실적과 안정적으로 증가하는 기업 매출

☞ 활발한 투자 활동 - 지속적인 사업 규모 확장을 위한 투자 활동

 

회사 개요 및 주요 매출

 

팔란티어 테크놀로지는 빅데이터 소프트웨어 회사로, 조직이 데이터 분석 앱을 쉽게 만들 수 있도록 도와줍니다.

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피터 틸이 창립했고, 초기에는 CIA, FBI 같은 정부 기관과 일하며 이름을 알렸어요.

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이제는 기업용 솔루션을 통해 커머셜 매출이 크게 늘었고, 구독 기반 매출로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

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출처 : gurufocus

 

팔란티어 테크놀로지가 제공하고 있는 주요 서비스는 다음과 같습니다.

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· 고담(Gotham)

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팔란티어의 고담은 각종 범죄 예방과 군사 작전에서 주로 사용되는 데이터 분석 도구로, 실시간으로 데이터를 통합해 시각화하여 의사결정을 돕습니다. 넵튠 스피어 작전 등 여러 중요한 사건에 활용된 사례가 있습니다.

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· 파운드리(Foundry)

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파운드리는 기업용 데이터 통합 및 시각화 서비스로, 재무, 인사, 물류 등 다양한 데이터를 추적하고 관리할 수 있게 해줍니다. 기업 내 다양한 부서가 협업하며 효율적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

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· 아폴로(Apollo)

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아폴로는 고담과 파운드리와 같은 플랫폼의 지속적 운영과 보수를 돕는 SaaS형 인프라입니다. 고객이 한 번 팔란티어 시스템을 도입하면 쉽게 다른 제품으로 전환하기 어려워 지속적인 사용을 기대할 수 있습니다.

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· AIP(Artificial Intelligence Platform)

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AIP는 기업이 사내 데이터를 활용해 인공지능 학습과 예측을 수행할 수 있는 플랫폼입니다. 데이터 보안에 대한 우려 속에서, 팔란티어는 이를 해결할 수 있는 서비스로 주목받고 있습니다.

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위와 같은 솔루션 서비스는 AI 기반과 활용을 바탕으로 한 서비스기에, AI의 영향력과 시장 확대가 지속되고 있기에, 팔란티어 테크놀로지는 직접적으로 수혜를 받고 있다고 할 수 있죠.

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특히, 기업형 솔루션 서비스뿐만 아니라, 매출의 약 54%가량인 정부 상대의 매출을 볼 때도, 안정적인 수익원을 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

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재무 실적 체크

 

출처: 네이버페이 증권

 

팔란티어 테크놀로지의 손익계산서로 실적을 확인해 봅시다.

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매 분기, 매출액, 영업 및 순이익이 상승하고 있습니다. 그것보다도 더욱 눈에 띄는 건 영업이익률의 상승비가 대단하다는 것을 알 수 있죠.

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출처: 네이버페이 증권​

현금흐름표를 살펴보면,

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증가하고 있는 실적으로 인해, 안정적인 영업활동 현금흐름을 보여주고 있습니다.

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또한, 올해 들어 더욱 증가한 투자활동 현금흐름을 미루어 볼 때면, 더욱더 적극적인 사업 확장을 하는 듯싶습니다.

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그리고 재무활동 현금흐름이 +형태인 것을 볼 때, 사업과 기업 확장을 위한 외부로부터의 자금 조달도 능동적으로 하고 있는 듯하죠!

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4. 팔란티어 이슈와 전망

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· 팔란티어, 사상 최대 순익 발표

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팔란티어 테크놀로지가 3분기 사상 최대 순익을 기록하면서 큰 주목을 받았어요. 매출은 7억 2,550만 달러로 작년 대비 30% 증가했으며, 시장 예상치(7억 370만 달러)를 뛰어넘었죠. 순익도 1억 4,400만 달러로 역대 최고치를 기록했어요. 이 소식에 주가는 시간 외 거래에서 12% 급등했답니다.

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· 강력한 정부 부문 매출

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팔란티어의 주요 매출원은 정부 계약인데, 3분기 미국 정부 부문 매출이 40% 증가하며 전체 매출의 44%를 차지했어요. 회사의 주가는 올해 140% 이상 올랐고, 9월에는 S&P 500 지수에 편입되기도 했답니다.

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· AI 수요와 매출 전망 상향

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회사는 AI 소프트웨어에 대한 강한 수요 덕분에 2024년 매출 전망치를 28억 1천만 달러로 상향 조정했어요. 미국 상업 부문 매출도 올해 50% 이상 성장할 것으로 보이며, 6억 8,700만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있어요.

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언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.