라스베이거스 샌즈 주가 전망 - 기업 분석, 적정 주가 및 목표 주가

 

 

라스베이거스 샌즈의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 보겠습니다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

 

라스베이거스 샌즈(Las Vegas Sands)는 글로벌 카지노 리조트 및 엔터테인먼트 기업으로, 미국 라스베이거스, 싱가포르, 그리고 마카오에서 고급 리조트와 카지노 운영을 통해 매출을 창출하고 있습니다.

 

특히, 아시아 시장에서 강력한 입지를 보유하며 전 세계 주요 관광객을 타겟으로 한 서비스를 제공합니다. 이러한 매출 기반을 바탕으로 아시아 시장 확장과 디지털 카지노 플랫폼 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 카지노 및 리조트 운영
• 호텔 숙박 및 연회 서비스
• 리테일 및 엔터테인먼트 부문 수익

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

 

출처: Google 금융

→ 1개월 주가 흐름

최근 1개월간 라스베이거스 샌즈의 주가는 하락세를 보였습니다. 이는 글로벌 경제 불확실성과 마카오 시장의 단기적인 수요 감소가 주된 요인으로 작용한 것으로 보입니다.

 

→ 1년 주가 흐름

 

지난 1년간 라스베이거스 샌즈의 주가는 $31에서 $51 사이에서 횡보세를 보이며 안정적인 흐름을 유지했습니다. 이는 아시아 시장 회복과 글로벌 관광 증가에도 불구하고 시장의 보수적인 투자 심리를 반영한 결과로 보입니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 주가 하락 배경: 단기적인 시장 수요 감소와 경제 불확실성.
• 52주 변동폭: 최저 $31 ~ 최고 $51
• 최근 횡보세의 의미: 장기적인 회복세 속 안정적인 주가 유지.

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 2024년 3분기 매출은 3조 9,479억 원으로 전 분기 대비 감소세
• 영업이익: 7,418억 원으로 영업이익률은 18.79%를 기록하며 이전 분기 대비 소폭 감소.
• 순이익: 4,048억 원으로 이익 감소가 확인되었으며, 이는 비용 증가와 매출 감소의 영향을 받은 결과로 추정
• 배당수익률: 현재 배당수익률은 1.6%.

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 감소: 관광 산업 회복 둔화와 일부 시장에서의 수요 약화.
• 수익성 하락: 운영 비용 증가와 신규 투자 영향.

 

출처: 네이버페이 증권

 ☞  EPS 추이

 

EPS는 2023년 3분기 $0.50에서 2024년 1분기 $0.70까지 상승했으나, 2분기 $0.50 이하로 감소했고, 3분기에는 $0.40으로 다시 급감하며 하락세를 나타냈습니다.

이는 매출 감소와 비용 증가가 주요 원인으로 작용했으며, 수익성 둔화에 대한 투자자들의 우려를 반영한 결과로 해석됩니다.

 

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[이슈 체크]

 

• 아시아 시장 확장: 마카오 및 싱가포르 시장에서의 회복과 신규 개발 프로젝트 진행.
• 디지털 카지노: 온라인 플랫폼 구축을 통해 새로운 매출원 확보 시도.
• 규제 변화: 중국과 마카오의 카지노 규제 완화가 긍정적 요인 기대

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

 

● 적정 주가 → 약 $48 ~ $50

 

최근 매출 감소와 EPS 하락을 반영하여 $45 ~ $48로 조정.

 

● 목표 주가 → 약 $50 ~ $55

 

향후 매출 증가와 디지털 카지노 확장 가능성을 고려하여 목표 주가는 $50 ~ $50로 전망됩니다. 이는 아시아 시장에서의 지배적 위치와 신규 투자 프로젝트의 효과를 반영했지만 최대한 보수적으로 잡아본 수치입니다.

 

 

종합 의견

 

라스베이거스 샌즈는 아시아 시장 회복과 디지털 카지노 확장으로 매출 상승 가능성을 보유한 기업입니다. 안정적인 재무구조와 높은 수익성을 기반으로 장기적으로 긍정적인 성장 전망이 예상됩니다.

 

☞ 목표 주가: $50 ~ $55 (아시아 시장 성장과 디지털 투자 반영)

☞ 투자 리스크: 규제 변화 및 글로벌 경제 둔화 가능성

 

 

장기적 관점에서 관광 및 엔터테인먼트 산업의 회복과 디지털 플랫폼 확장에 주목하며 투자 전략을 수립하는 것이 유리할 것으로 보입니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.