사이버 보안 분야의 선도 기업 크라우드스트라이크의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고, 향후 전망을 분석해 봅시다.
기업 개요 및 주요 매출
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 주로 엔드포인트 보안 및 위협 인텔리전스 서비스를 제공합니다. 나스닥(NASDAQ)에 상장되어 있으며, 디지털화가 가속화되는 현대 사회에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
☞ 주요 매출원
- 클라우드 기반 엔드포인트 보안 솔루션
- 위협 인텔리전스 및 보안 플랫폼 서비스
- 지속적인 구독형 비즈니스 모델 기반 매출 창출
현재 및 최근 주가 흐름 분석
→ 1년 주가 흐름
최근 1년간 크라우드스트라이크의 주가는 $200.81에서 $398.30 사이의 변동성을 보였으며, 현재 주가는 $366.41로, 연초 대비 약 22.68% 상승했습니다. 2024년 중반 주가 하락 후 점진적으로 회복세를 보이며 현재는 안정적인 상승 흐름을 유지 중입니다.
☞ 주가 흐름 포인트
- 52주 변동폭: 최저 $200.81 ~ 최고 $398.30
- 최근 상승세의 배경: 사이버 보안에 대한 수요 증가 및 클라우드 기반 서비스 확대
재무 실적 및 이슈 체크
[재무 실적 체크]
2024년 10월 기준 크라우드스트라이크의 매출은 14,478.88억 원으로 전 분기 대비 소폭 증가했지만, 영업이익과 순이익은 각각 -798.68억 원, -241.11억 원으로 적자를 지속하고 있습니다. 영업이익률은 -5.52%로 수익성 개선이 필요한 상황입니다.
☞ 주요 실적 요약
- 매출: 지속적 증가세 유지
- 영업이익: 적자 지속 (-798.68억 원)
- 순이익: 적자 지속 (-241.11억 원)
- 영업이익률: -5.52%
[EPS 추이]
EPS는 2024년 동안 점진적으로 하락세를 보이다가, 2024년 4분기에 -0.10으로 급락했습니다. 이는 시장 기대치를 하회 한 실적 발표가 주요 원인으로 보입니다.
[이슈 체크]
- 사이버 보안 시장 확대: 글로벌 사이버 공격 증가로 인해 기업 및 정부 기관의 보안 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 크라우드스트라이크의 장기적인 매출 증가 가능성을 뒷받침합니다.
- 경쟁 심화: 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks) 및 지스케일러(Zscaler) 등 경쟁사의 성장으로 인해 시장 점유율 확보 경쟁이 치열합니다. 하지만 크라우드스트라이크는 기술력과 고객 기반 확대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.
적정 주가 및 목표 주가
● 적정 주가 → $320 ~ $350
크라우드스트라이크의 적정 주가는 PSR(주가매출비율)을 활용해 산출되었습니다. 현재 PSR은 약 21.70으로, 업계 평균 수준과 유사합니다. 매출 증가 가능성과 클라우드 보안 시장의 확대를 고려해 적정 주가는 $320~$350 수준으로 판단됩니다.
● 목표 주가 → $400 ~ $430
향후 매출 증가와 시장 프리미엄을 반영하여 목표 주가는 $400~$430로 전망됩니다. 이는 글로벌 사이버 보안 시장의 성장과 크라우드스트라이크의 기술 리더십을 반영한 결과입니다.
종합 의견
크라우드스트라이크는 사이버 보안 분야에서의 강력한 기술력과 클라우드 기반 비즈니스 모델을 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 다만, 현재 적자 지속과 경쟁 심화는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
☞ 목표 주가: $400 ~ $430 (성장성과 시장 프리미엄 반영)
☞ 투자 리스크: 경쟁 심화 및 적자 지속
장기적인 관점에서 크라우드스트라이크의 기술력과 성장 잠재력을 고려해 볼 때, 긍정적인 전망이 기대됩니다.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
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