테라다인 주가 전망 - 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

테스트 및 자동화 솔루션 선도 기업 테라다인의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

테라다인(Teradyne, NASDAQ: TER)은 반도체 테스트 장비, 산업 자동화 솔루션, 무선 네트워크 테스트 장비 등을 제공하는 글로벌 기업으로, 나스닥에 상장되어 있습니다. 반도체 및 첨단 기술 산업의 핵심 장비를 공급하며, 지속적인 기술 혁신을 통해 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 반도체 제조 공정 테스트 장비 공급
• 산업 자동화 솔루션 및 로봇 기술 개발
• 무선 네트워크 성능 테스트 장비 제공

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

 

→ 1년 주가 흐름

테라다인의 최근 1년간 주가는 $95.80에서 $163.21 사이의 변동폭을 기록하며, 9.53% 하락해 $112.72로 마감(25.02.11.기준)했습니다. 지난해 초반 강세를 보이다가 하반기부터 약세로 전환되었으며, 최근에는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 약세 요인: 반도체 시장 수요 감소 및 경제 성장 둔화 우려
• 52주 변동폭: $95.80 ~ $163.21
• 기술적 의미: 하락 추세 이후 횡보세로 전환 중

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 연간 실적을 보면, 테라다인은 매출과 이익 모두 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 10,946.93억 원
• 영업이익: 2,233.11억 원 (영업이익률 20.40%)
• 순이익: 2,126.52억 원 (순이익률 19.40%)

 

☞ 재무 실적 포인트

• 영업이익률 20% 유지: 효율적인 비용 관리와 고부가가치 제품군 확대 덕분
• 매출 증가세: 산업 자동화와 반도체 수요 회복 가능성이 매출 성장의 주요 요인으로 작용

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

EPS는 2024년 2분기부터는 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 실적 개선: 반도체 시장 회복세와 기술력 강화로 안정적인 이익 창출
• 지속 성장 가능성: 산업 자동화 분야의 장기적인 수요 증가 기대

 

 

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[이슈 체크]

 

테라다인은 산업 자동화와 반도체 테스트 장비 분야에서 핵심 기업으로 자리 잡고 있으며, 아래와 같은 주요 이슈를 보유하고 있습니다.

 

• 반도체 산업 회복 기대: 글로벌 경기 회복과 함께 반도체 수요가 증가할 가능성
• 산업 자동화 수요 확대: 생산성 향상과 노동력 부족 문제를 해결하기 위한 로봇 및 자동화 솔루션 수요 증가
• 기술 혁신: 차세대 테스트 및 자동화 기술 개발로 시장 점유율 확대

 

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $110 ~ $120

테라다인의 적정 주가는 PSR(주가매출비율)과 PER(주가수익비율)을 기준으로 산출하였습니다.

 

• 현재 PSR: 6.11배 (업계 평균 대비 약간 높음)
• 업계 평균 PSR: 5.0 ~ 6.0배
• 예상 매출 성장률을 보수적으로 반영하여, 적정 주가는 $110~$120 수준으로 추정됩니다.

 

● 목표 주가 → 약 $130 ~ $140

목표 주가는 향후 성장성과 프리미엄을 반영하여 설정하였습니다.

 

• 매출 성장 반영: 산업 자동화와 반도체 테스트 시장의 장기적 성장 가능성
• 프리미엄 PSR 적용: 6.5 ~ 7.0배를 기준으로 목표 주가는 $130$140로 전망

 

 

종합 의견

테라다인은 반도체 및 자동화 기술 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 장기적으로 긍정적인 전망을 보유하고 있습니다. 다만, 단기적으로는 경기 둔화와 반도체 시장 변동성으로 인한 리스크를 감안해야 합니다.

 

☞ 목표 주가: $130 ~ $140 (성장성과 프리미엄 PSR 반영)

☞ 단기 리스크: 경기 둔화 우려와 반도체 수요 감소 가능성

☞ 장기 전망: 산업 자동화와 반도체 시장 확대에 따른 꾸준한 성장 가능성

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

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