테슬라 주가 전망 - 2024.Q4 실적, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

전기차 산업의 선두주자 테슬라, 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

테슬라(Tesla, NASDAQ: TSLA)는 전기차와 에너지 저장 시스템, 태양광 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 지속 가능한 에너지로의 전환을 목표로 하고 있습니다. 테슬라는 차량 판매뿐만 아니라 에너지 저장 및 배터리 기술 등에서도 혁신을 이어가고 있으며, 전 세계적으로 강력한 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 전기차 판매: 모델 3, 모델 Y 등 다양한 차량 라인업
• 에너지 저장 솔루션: Powerwall, Megapack 등
• 태양광 솔루션 및 관련 제품

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

테슬라의 최근 1년간 주가는 92.22% 상승하며 강한 상승세를 보였습니다. 52주 변동폭은 $138.80에서 $488.54로, 현재 주가는 $361.62입니다. 지난해 후반부터 전기차 수요 증가와 배터리 혁신 기대감이 주가 상승을 견인했습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 상승 배경: 전기차 시장 확대와 함께 자율주행 및 배터리 기술 혁신 기대감 반영
• 52주 변동폭: $138.80 ~ $488.54
• 최근 주가 상승의 의미: 기술적 기대감과 강한 모멘텀이 반영된 흐름

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 12월 기준 테슬라의 재무 실적을 살펴보면, 매출은 373,162.81억 원으로 전년 대비 증가했으며, 영업이익은 22,978.83억 원, 순이익은 33,590.02억 원으로 견조한 성장세를 보여주고 있습니다. 다만, 영업이익률은 6.16%로 다소 낮아진 모습을 보였습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 373,162.81억 원
• 영업이익: 22,978.83억 원
• 순이익: 33,590.02억 원
• 영업이익률: 6.16%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 성장: 전기차 및 에너지 솔루션 수요 증가로 매출 지속 증가
• 영업이익률 감소: 원자재 비용 상승 및 연구개발비 증가 영향

 

 

---

 

 

[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

 

테슬라의 EPS(주당순이익)는 2023년 4분기 약 $2.40에서 2024년 4분기 약$0.60 수준으로 감소했습니다. 이는 단기적인 비용 증가와 자본 투자 확대에 따른 영향으로 해석됩니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• EPS 감소 배경: 자본 투자 확대와 비용 증가
• 향후 전망: 전기차 시장 점유율 확대와 비용 효율화가 이루어진다면 개선 가능성

 

---

 

 

[이슈 체크]

 

• 배터리 기술 혁신: 테슬라는 차세대 배터리 기술 개발에 집중하고 있으며, 생산 효율성 향상을 통해 수익성을 강화할 계획입니다.
• 자율주행 기술: FSD(Full Self-Driving) 소프트웨어 업데이트와 함께 자율주행 기술에서의 리더십을 공고히 하고 있습니다.
• 글로벌 시장 확대: 미국을 비롯한 유럽 및 아시아 시장에서의 판매 확대가 매출 성장에 기여하고 있습니다.

 

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $330 ~ $350

현재 P/E(주가수익비율)와 P/S(주가매출비율)를 기준으로 테슬라의 적정 주가는 $330~$350 수준으로 분석됩니다. 이는 최근 매출 성장과 시장 점유율 확대를 반영한 결과입니다.

 

● 목표 주가 → 약 $420 ~ $450

테슬라의 목표 주가는 향후 전기차 시장 성장과 배터리 기술 혁신, 자율주행 기술 발전 가능성을 반영하여 $420~$450로 설정됩니다.

 

• 매출 성장: 글로벌 시장에서 전기차 판매 확대
• 프리미엄 밸류 적용: 전기차 시장 선도 기업으로서의 기술적 우위 반영

 

 

종합 의견

테슬라는 전기차와 에너지 솔루션 시장에서의 강력한 입지와 지속적인 기술 혁신을 기반으로 중장기적으로 긍정적인 전망을 보유하고 있습니다.

 

☞ 목표 주가: $420 ~ $450 (매출 성장과 프리미엄 반영)

☞ 단기 리스크: 비용 증가 및 밸류에이션 부담

☞ 장기 전망: 전기차 시장 성장과 배터리 기술 혁신으로 강한 성장세 기대

 

다만, 단기적으로는 원자재 비용 증가와 EPS 감소 등의 요인으로 인해 변동성이 있을 수 있습니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.