HD현대중공업 재무 실적과 주가 전망을 살펴봅시다.
HD현대중공업 주가 전망으로 현재의 상승한 주가 상태를 유지할 가능성이 높다고 예상합니다.
[순서]
1. HD현대중공업 주가 전망
2. 주가 현황
3. 재무 실적 분석
4. 신규수주량 및 시장점유율 확인
1. HD현대중공업 주가 전망
HD현대중공업 주가 전망으로 현재의 상승한 주가 상태를 유지할 가능성이 높다고 예상합니다.
HD현대중공업의 수익성이 개선되고 있습니다. 특히 2023년에는 영업이익과 당기순이익이 흑자로 전환되었고, 올해 실적도 작년을 넘어서고 있습니다.
또한, 최근의 신규수주량과 시장점유율이 동종 업계에서 가장 높은 것을 확인해 볼 때, 추후 HD현대중공업의 수익이 더욱 높아질 것이라 예상되며, 그에 따라, 올해 높게 상승한 주가 유지, 혹은 점진적으로 더욱 상승할 가능성이 높다고 생각합니다.
2. 주가 현황
☞ 최근 1년간, 최저 101,500원 ~ 최고 222,500원, 지난 5월 이후 상승 후, 200,000원 선 유지.
HD현대중공업의 주가는 지난 1년간, 최저 101,500원 ~ 최고 222,500원을 기록하고 있습니다.
지난 5월 이후, 주가가 상승 후, 현재 200,000원 선에서 횡보하며 유지 중에 있습니다.
시가총액은 2024.10.24. 기준, 약 17.6조 원입니다.
이제, HD현대중공업의 재무 실적을 분석해 봅시다!
3. 재무 실적 분석
HD현대중공업의 재무 실적을 살펴본 바로는,
매출, 영업이익, 당기순이익의 추이를 종합적으로 살펴보면 HD현대중공업의 영업 실적이 점진적으로 개선되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
특히 영업이익과 당기순이익의 흑자 전환은 회사의 수익 구조 개선과 경영 효율화의 성과로 볼 수 있습니다. 이러한 실적 개선은 올해 높은 주가 상승의 주요 요인이 되었을 것입니다.
또한, 매출채권 및 계약자산 및 부채의 증가는 신규수주량의 증가와 밀접한 관계가 있으며, 추후 수익으로 인식되면 영업 실적이 더욱 좋아질 수 있으리라 예상합니다.
손익계산서 - 수익성 확인
손익계산서로 영업 실적을 살펴봅시다.
매출액은 2021년부터 2023년 사이, 매년 증가하고 있습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 20.6% 증가한 119,639억 원으로, 뚜렷한 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 매출액 증가세는 수주량 증가와 시장의 회복에 기인한 것으로 보입니다.
영업이익은 2021년 -8,003억 원의 적자에서 2023년에는 1,786억 원으로 흑자로 전환되었습니다. 이는 매출 증가와 함께 원가 절감 등의 개선 활동이 긍정적으로 작용한 결과로 보입니다.
당기순이익 또한 2021년과 2022년에 적자를 기록하였으나, 2023년에는 247억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 영업 개선과 함께 금융수익 및 기타수익의 안정적 증가 덕분으로 판단됩니다.
수주업 특성상, 긴 프로젝트 기간 동안의 유동성 확보를 확인할 수 있는 금융수익은 2022년에 비해, 2023년은 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 또한 기타수익은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이며, 수주업 특성상 유의미한 수익원을 제공하고 있습니다.
HD현대중공업의 수익성 재무 비율을 보면, 2023년에 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률 등 모든 주요 수익성 비율이 플러스로 전환되었다는 점이 긍정적입니다.
이는 매출 원가 절감 및 경영 효율화가 이뤄지면서 회사의 수익 구조가 개선되었음을 의미합니다. 특히 영업이익률이 플러스로 전환된 것은 회사의 본질적인 영업 활동에서 수익을 창출하기 시작했다는 점에서 의미가 큽니다.
또한 ROE, ROA, ROIC 등의 지표도 개선되며 기업의 재무 건전성과 자본 효율성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 수익성 개선은 기업의 미래 성장 가능성에 대한 신뢰를 높이고 있습니다.
재무상태표 확인
재무상태표를 확인해봅시다.
매출채권은 2021년에서 2023년 사이, 꾸준히 증가하고 있습니다. HD현대중공업과 같은 수주업에서 매출채권의 증가는 프로젝트 완료 후 고객사로부터의 미수금을 의미합니다. 수주가 증가하고 실적이 개선되고 있음을 보여줍니다. 매출채권의 증가는 수주 확대와 매출 성장의 결과로 생각해 볼 수 있습니다.
또한, 계약자산의 증가는 HD현대중공업이 지속적으로 수주를 확보하고, 그 진행이 원활하게 이루어지고 있음을 나타내어 긍정적인 신호로 추측해 볼 수 있습니다.
부채 부분을 살펴봅시다.
부채의 계정 중, 계약부채는 2021년에서 2024년 사이, 꾸준히 증가하고 있습니다. 수주업에서 계약부채의 증가는 고객으로부터 받은 선수금이나 미이행된 계약에서 발생하는 부채를 의미합니다.
이는 회사가 확보한 수주가 늘어나고 프로젝트 진행이 활발히 이루어지고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 이는 미래 매출로 전환될 가능성이 높아, 향후 실적 개선의 중요한 지표로 눈여겨볼 수 있습니다.
4. 신규수주량 및 시장점유율 확인
HD현대중공업의 신규수주량과 시장점유율을 살펴봅시다.
HD현대중공업의 2023년 신규 수주량은 5,304천 GT로, 시장 점유율은 33.2%로 증가했습니다. 이는 2022년의 수주량 6,627천 GT와 점유율 27.0%에 비해 감소했지만 점유율 측면에서 더욱 확대된 결과를 보여줍니다.
특히, 시장 점유율이 지속적으로 상승하며 업계 내에서의 입지를 강화하고 있다는 점에서 긍정적입니다. HD현대중공업의 수주 실적과 시장 점유율의 증가세는 경쟁력을 높이고 향후 수익성이 개선될 수 있다는 점을 기대해 볼 수 있겠습니다.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
'주식 투자 > 국내 주식' 카테고리의 다른 글
| 크래프톤 주가 전망 - 영업 실적, 수익성 및 안정성 지표 확인, 신작 출시 전망 등 (3) | 2024.10.30 |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 주가 전망 - 주요 매출, 영업 실적, 방산업 전망 등 (2) | 2024.10.29 |
| 하나금융지주 주가 전망 - 영업 실적, 수익성, 재무 안정성, 배당 확인 및 전망 등 (3) | 2024.10.20 |
| 삼성화재 주가 전망 - 영업 실적, 재무안정성, 지급여력비율, 배당, 전망 등 (11) | 2024.10.16 |
| 고려아연 주가 전망 - 영업 실적, 재무 상태, 배당, 경영권 분쟁 사태 확인 등 (3) | 2024.10.14 |