로빈후드 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

투자 혁신의 상징인 로빈후드, 그 주가 흐름과 재무 실적을 분석하며 향후 주가 전망을 살펴봅니다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

로빈후드(Robinhood, NASDAQ: HOOD)는 개인 투자자들을 위한 간편한 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다. 무료 거래 서비스와 사용 친화적인 인터페이스를 통해 빠르게 대중화되었으며, 최근 몇 년간 미국 투자 시장에서 큰 변화를 이끌어냈습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 주식 및 옵션 거래 수수료 수익
• 암호화폐 거래 및 보관 서비스
• 로빈후드 골드(프리미엄 서비스) 구독 수익
• 기타 금융 서비스

 

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

최근 1년 동안 로빈후드의 주가는 320.37% 상승하며, 52주 최저가 $13.99에서 최고가 $66.91를 기록했습니다. 최근 주가는 1년 사이 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 급등 배경: 거래량 증가와 실적 개선, 암호화폐 시장 활성화
• 52주 변동폭: $13.99 ~ $66.91
• 의미: 개인 투자자 중심의 시장 확대와 플랫폼의 지속적 성장 반영

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 12월 기준, 로빈후드의 재무 실적은 지속적인 매출 성장과 함께 안정적인 수익 구조를 보이고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 14,593억 원 (전분기 대비 증가)
• 영업이익: 8,001억 원
• 순이익: 13,183억 원 (전분기 대비 소폭 감소)
• 영업이익률: 54,83.7%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 성장: 거래량 증가와 플랫폼 확장에 기인
• 이익 구조: 비용 효율화와 프리미엄 서비스 구독 증가
• 안정적 이익률: 고정 비용 관리와 높은 영업 효율성

 

 

---

 

[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

 

로빈후드의 EPS(주당순이익)는 2023년 4분기 약 -$0.1에서 지속적인 개선세를 보이며, 2024년 4분기에 급상승했습니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 흑자 전환: 지속적인 매출 성장과 비용 절감 노력의 성과
• 미래 전망: EPS 개선 흐름이 유지될 경우, 추가적인 투자 매력 기대

 

 

---

 

[이슈 체크]

 

• 암호화폐 시장 활성화: 비트코인과 주요 암호화폐 거래량 증가가 매출 성장에 기여
• 규제 강화: 미국 내 증권 거래 및 암호화폐 관련 규제 리스크
• 경쟁 심화: 피델리티, 웹불과 같은 경쟁 플랫폼의 성장

 

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가: 약 $85 ~ $90

로빈후드의 적정 주가는 PSR(주가매출비율)을 기준으로 계산한 결과 약 $85 ~ $90로 평가됩니다. 이는 최근 분기 매출과 업계 평균 PSR을 반영한 보수적인 추정치입니다.

 

• 현재 PSR: 약 19.33배 (2024년 기준)
• 업계 평균 PSR: 15배

 

● 목표 주가: 약 $100 ~ $110

로빈후드의 목표 주가는 프리미엄 PSR(20~22배)을 적용하여, 매출 성장과 핀테크 시장 확대 기대를 반영한 결과 약 $100 ~ $110 수준으로 설정되었습니다.

 

• 목표 매출 성장: 플랫폼 확장과 암호화폐 시장 성장성 반영
• 프리미엄 적용 이유: 로빈후드의 시장 점유율 확대 및 기술 혁신 능력
• EBITDA 및 영업이익 증가: 최근 EBITDA는 7,595억 원으로 증가하며 기업 가치 상승에 긍정적인 요소로 작용

 

 

종합 의견

로빈후드는 개인 투자 시장에서 강력한 입지를 확보한 핀테크 기업으로, 플랫폼의 성장 가능성과 암호화폐 시장 확대를 통해 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

 

• 목표 주가: $70 ~ $80 (플랫폼 확장과 암호화폐 시장 성장 반영)
• 리스크 요인: 규제 강화 및 경쟁 심화

 

장기적으로 로빈후드는 개인 투자자 중심의 플랫폼을 기반으로 주식 및 암호화폐 시장의 변화를 이끌 핵심 기업으로 자리 잡을 가능성이 높습니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.