인튜이티브 머신스 주가 전망 - 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

달 탐사와 우주 개발의 선두주자로 자리 잡고 있는 인튜이티브 머신스의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

 

기업 개요 및 주요 매출

인튜이티브 머신스(Intuitive Machines, NASDAQ: LUNR)는 달 탐사와 우주 기술 개발을 전문으로 하는 기업으로, NASA와의 협력 및 독자적인 상업용 달 착륙선 개발을 통해 주목받고 있습니다. 특히, 우주 산업에서 민간 기업의 역할이 커지고 있는 가운데, 인튜이티브 머신스는 이 분야에서 혁신적인 기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• NASA와의 계약을 통해 달 탐사 및 연구 관련 프로젝트 수행
• 상업용 달 착륙선 및 관련 우주 기술 제공
• 민간 및 공공 부문을 위한 우주 탐사 데이터 서비스

 

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

최근 1년간 인튜이티브 머신스의 주가는 386.77% 상승하며 52주 최저가 $3.15에서 최고가 $24.95를 기록했습니다. 특히, 2024년 하반기부터 급격한 상승세를 보였으며, 이는 우주 산업에 대한 투자 기대감과 주요 프로젝트 발표가 반영된 결과로 보입니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 급등 배경: NASA와의 주요 계약 체결 및 달 탐사 프로젝트 기대감
• 52주 변동폭: $3.15 ~ $24.95
• 최근 하락세: 단기 차익 실현과 투자 심리 위축의 영향

 

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 9월 기준, 인튜이티브 머신스의 재무 실적은 다음과 같습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 852.49억 원 (전분기 대비 증가)
• 영업이익: -200.07억 원 (적자 지속)
• 순이익: -807.62억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -23.47%

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 성장: 우주 프로젝트 증가로 매출은 꾸준히 상승 중
• 적자 지속: 기술 개발 및 프로젝트 초기 비용으로 인해 영업 적자 유지
• 비용 구조 개선 가능성: 대규모 프로젝트 완료 시 수익성 개선 기대

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

EPS(주당순이익)는 2024년 1분기에서 3분기로 이어지며 개선되었습니다. 이는 손익 구조가 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 적자 폭 축소: 매출 증가와 비용 효율화로 손익 구조가 개선 중
• 흑자 전환 가능성: 주요 프로젝트 완료 시점에 흑자 전환 기대

 

 

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[이슈 체크]

 

• NASA 주요 계약 체결: 미국 정부와의 협력이 우주 탐사 시장에서 강력한 기반 제공
• 경쟁사 대비 기술력 우위: 달 탐사 및 착륙선 기술에서 선도적 지위 확보
• 투자 리스크: 초기 적자 지속과 우주 프로젝트의 높은 비용 부담

 

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $15 ~ $18

인튜이티브 머신스는 순이익이 적자 상태이므로 PSR(주가매출비율)을 기준으로 적정 주가를 산정했습니다. 현재 PSR 약 14배를 적용해 적정 주가는 $15 ~ $18로 계산됩니다.

 

● 목표 주가 → 약 $25 ~ $30

향후 매출 성장과 시장 확대 가능성을 반영해 목표 주가는 $25 ~ $30로 설정했습니다. 이는 주요 프로젝트 성공 가능성과 NASA 협력 확대를 기반으로 산정된 수치입니다.

 

• 매출 성장 반영: 2025년 예상 매출 증가율과 우주 산업 확대
• 프리미엄 PSR 적용: 시장 성장 기대감을 반영한 20배 수준의 PSR

 

 

종합 의견

인튜이티브 머신스는 달 탐사와 우주 개발 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업입니다. NASA와의 협력을 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고 있으며, 민간 우주 탐사 시장 확대의 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

 

☞ 목표 주가: $25 ~ $30 (시장 성장성과 프리미엄 PSR 반영)

☞ 단기 리스크: 초기 적자 지속과 우주 프로젝트의 높은 비용 부담

 

장기적으로 우주 산업의 성장과 주요 프로젝트 성공 여부에 따라 높은 투자 가치를 기대할 수 있는 기업으로 판단됩니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.