인튜이티브 서지컬 주가 전망 - 로봇 수술, 재무 분석, 적정 및 목표 주가

 

 

 

로봇 수술 기술의 선두주자인 인튜이티브 서지컬, 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

 

기업 개요 및 주요 매출

인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, NASDAQ: ISRG)은 로봇 수술 시스템인 다빈치(Da Vinci) 플랫폼으로 유명하며, 전 세계적으로 최소 침습 수술의 확대를 이끌고 있습니다. 특히, 다빈치 시스템은 외과 수술을 더욱 정밀하게 할 수 있게 해주는 기술로 주목받고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 다빈치 로봇 수술 시스템 판매 및 유지보수 서비스
• 수술용 기구 및 액세서리 매출
• 수술 및 의료 교육 서비스 제공

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

인튜이티브 서지컬의 주가는 지난 1년 동안 50.66% 상승하며 $364.17에서 $615.99 사이를 오갔습니다. 현재 주가는 $582.98로, 높은 상승세를 보여주고 있습니다. 특히, 2024년 하반기부터 상승세가 가팔라지며 강한 모멘텀을 유지하고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 급등 배경: 의료기술 수요 증가와 로봇 수술 시스템 판매 호조
• 52주 변동폭: $364.17 ~ $615.99
• 최근 상승세 의미: 기술적 기대감과 시장 점유율 확대가 반영

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 12월 기준 인튜이티브 서지컬의 재무 실적을 살펴보면, 매출과 이익이 꾸준히 성장하며 안정적인 재무 구조를 보여주고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 35,184억 원
• 영업이익: 10,713억 원
• 순이익: 9,996억 원
• 영업이익률: 30.45%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 지속적 매출 성장: 의료기술의 발전과 로봇 수술의 글로벌 확산
• 높은 수익성: 영업이익률 30% 이상 유지
• 강력한 재무 구조: 낮은 부채비율과 높은 현금흐름

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

EPS(주당순이익)는 2024년 4분기 기준 약 $1.95로, 전년 대비 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 수익성이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• EPS 상승 배경: 지속적인 매출 증가와 비용 효율화
• 향후 전망: 기술 개발과 시장 점유율 확대에 따라 EPS 증가 가능성

 

 

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[이슈 체크]

 

• 로봇 수술 시장 성장: 글로벌 의료기술 시장의 성장과 함께 로봇 수술 시스템 수요가 증가하고 있습니다.
• 기술 혁신: 다빈치 시스템의 기술적 발전으로 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 신규 모델 출시로 추가적인 매출 증가가 기대됩니다.
• 규제 리스크: 의료기기 시장에서의 규제 및 승인 과정은 주요 변수로 작용할 수 있습니다.

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → $550 ~ $600

현재 PSR(주가매출비율)을 기준으로 적정 주가는 $550 ~ $600 수준으로 추정됩니다. 이는 매출 성장과 수익성을 반영한 결과입니다.

 

• 현재 PSR: 약 21배
• 업계 평균 PSR: 15 ~ 20배

● 목표 주가 → $650 ~ $700

목표 주가는 프리미엄 PSR과 매출 성장성을 반영하여 $650 ~ $700로 설정할 수 있습니다.

 

• 매출 성장 반영: 2025년 매출 예상 증가율 15%
• 프리미엄 PSR 적용: 25배 기준
• 목표 주가 산출: 목표 시가총액 = 예상 매출 × PSR 25배

 

 

종합 의견

인튜이티브 서지컬은 로봇 수술 기술의 선두주자로서 안정적인 매출 성장과 높은 수익성을 바탕으로 장기적인 투자 가치가 높은 기업입니다.

 

☞ 목표 주가: $650 ~ $700 (매출 성장과 PSR 반영)

☞ 투자 리스크: 의료기기 규제와 경쟁 심화

 

장기적인 관점에서 로봇 수술 시장의 확대와 기술 혁신에 주목하며 투자 전략을 수립할 필요가 있습니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.