일루미나 주가 전망 - 재무 실적 분석, 적정 주가 및 목표 주가 확인

 

 

혁신적인 유전체 분석 기술로 주목받는 일루미나(ILMN)의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고, 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

일루미나(Illumina, NASDAQ: ILMN)는 유전체 분석 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술을 선도하는 기업으로, 전 세계 생명과학 연구 및 진단 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 유전체 분석 장비 및 소모품 판매
• 차세대 염기서열 분석(NGS) 서비스 제공
• 임상 진단 및 개인 맞춤형 의료 솔루션 확장

 

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: 네이버페이 증권

 

→ 1년 주가 흐름

 

최근 1년간 일루미나의 주가는 $97.27(52주 최저가)에서 $156.66(52주 최고가) 사이에서 등락을 보였습니다. 2024년 하반기에는 주가가 $150대까지 회복했다가 다시 하락세를 보여 현재는 약 $132.74 수준입니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 하락 요인: 경쟁 심화 및 실적 부진에 따른 투자자 신뢰 약화
• 52주 변동폭: $97.27 ~ $156.66
• 최근 주가 추세: 2024년 11월 고점 이후 하락세

 

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 9월 기준으로 일루미나의 실적은 다음과 같습니다. 분기 대비 매출은 소폭 감소했으나, 영업이익과 순이익은 흑자 전환에 성공하며 안정적인 실적 회복세를 보여주고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 15,749.64억 원
• 영업이익: 10,806억 원
• 순이익: 10,281.02억 원
• 영업이익률: 68.61%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 흑자 전환: 전분기 대규모 적자에서 벗어나 안정적인 수익성 확보
• 높은 영업이익률: 68.61%로 경쟁사 대비 강력한 수익 구조

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

일루미나의 EPS(주당순이익)는 최근 뚜렷한 개선세를 보이고 있습니다. 2024년 2분기까지는 -12 수준의 적자를 기록했으나, 3분기에는 +6.426으로 전환되었습니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 급격한 개선: 흑자 전환과 함께 EPS가 큰 폭으로 개선
• 수익성 회복: 향후 추가적인 실적 개선 기대

 

 

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[이슈 체크]

 

• 시장 점유율 확대: 경쟁사 대비 기술 우위를 기반으로 유전체 분석 시장에서 강세 유지
• 신제품 출시: 차세대 염기서열 분석 장비 출시로 인한 매출 확대 기대
• 규제 리스크: 일부 국가의 규제 강화가 단기적 리스크로 작용 가능

 

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $120 ~ $130

일루미나는 최근 실적 개선에도 불구하고, 과거 대비 여전히 불안정한 요소가 존재합니다. PSR(주가매출비율)과 PER(주가수익비율) 분석을 통해 적정 주가는 약 $120~$130로 추정됩니다.

 

• 현재 PSR: 약 4.99배 (2024년 9월 기준)
• 업계 평균 PSR: 4~5배 수준

 

● 목표 주가 → 약 $150 ~ $160

향후 매출 성장과 기술 혁신에 따른 프리미엄을 반영하면 목표 주가는 $150~$160로 예상됩니다.

 

• 매출 성장 반영: 유전체 분석 시장의 확대 및 신제품 효과 기대
• 프리미엄 PSR 적용: 5.5~6배 적용하여 목표 주가 산출

 

 

종합 의견

일루미나는 유전체 분석 분야의 기술 리더십과 흑자 전환을 기반으로 중장기적인 성장 가능성이 높습니다.

 

☞ 목표 주가: $150 ~ $160 (실적 개선과 프리미엄 반영)

☞ 단기 리스크: 경쟁 심화와 규제 리스크

☞ 장기 전망: 유전체 분석 시장 성장에 따른 지속적인 매출 확대 가능성

 

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

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