인텔리아 테라퓨틱스 주가 전망 - 재무 분석, 적정 주가 및 목표 주가 확인

 

 

생명공학 기업으로 주목받고 있는 인텔리아 테라퓨틱스의 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

기업 개요 및 주요 매출

인텔리아 테라퓨틱스(Intellia Therapeutics, NASDAQ: NTLA)는 유전자 편집 기술을 연구하는 생명공학 기업으로, CRISPR 기술을 활용한 유전자 치료제 개발을 주력으로 하고 있습니다. 특히, 희귀 질환 및 유전적 질환 치료를 목표로 한 혁신적인 연구를 진행 중이며, 해당 기술의 상업화 가능성이 시장의 주목을 받고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• CRISPR 기반 유전자 치료제 연구 및 개발
• 제약 및 바이오 기업과의 연구 협력 및 라이선스 계약
• 임상 연구 및 치료제 상용화 진행

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

인텔리아 테라퓨틱스의 최근 1년간 주가는 55.88% 하락하며 $34.87에서 $9.25까지 급락했습니다. 현재 주가는 $10.51로 52주 최저가 근처에서 움직이고 있으며, 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 52주 변동폭: $9.25 ~ $34.87
• 최근 주가 하락 요인: 유전자 치료제 분야의 시장 전반적인 위축과 연구 개발 비용 증가
• 기술적 반등 가능성: 저점에서 횡보세를 보이며 반등을 시도할 가능성 존재

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

인텔리아 테라퓨틱스의 2024년 3분기 재무 실적을 살펴보면, 매출은 소폭 증가했으나 여전히 대규모 적자를 지속하고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 132.17억 원
• 영업이익: -2,100.18억 원 (적자 지속)
• 순이익: -1,968.77억 원
• 영업이익률: -1,589.00%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 증가에도 불구하고 적자 지속
• 연구 개발(R&D) 비용 증가로 인해 영업이익 적자 폭 확대
• 재무 구조 개선 필요성 증가

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

인텔리아 테라퓨틱스의 EPS(주당순이익)는 지속적으로 마이너스를 기록하고 있으며, 2024년 3 분기에도 약 -$1.35를 기록했습니다. 이는 회사의 적자 구조가 지속되고 있음을 의미합니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 적자 지속: R&D 투자로 인해 흑자 전환까지 시간이 필요
• 비용 효율화가 진행될 경우 개선 가능성 존재

 

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[이슈 체크]

 

• 유전자 치료제 시장 성장 가능성: 유전자 편집 기술의 발전과 함께 장기적으로 시장이 확대될 가능성이 있음
• 연구 개발 비용 부담: 대규모 연구 개발 비용으로 인해 당분간 적자가 지속될 가능성이 높음
• 경쟁사 대비 기술력: CRISPR 기술을 활용한 치료제 개발에서 경쟁사 대비 강점 보유

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $12 ~ $15

현재 인텔리아 테라퓨틱스는 순이익이 적자인 관계로, PER(주가수익비율)보다는 PSR(주가매출비율) 기준으로 평가하는 것이 적절합니다.

 

• 현재 PSR: 약 30.63배 (2024년 9월 기준)
• 업계 평균 PSR: 15~20배 수준

 

이를 기준으로 산정하면 보수적으로 $12~$15 수준이 적정 가격으로 보입니다.

 

● 목표 주가 → 약 $18 ~ $22

인텔리아 테라퓨틱스의 목표 주가는 시장 성장성과 기술 혁신 가능성을 반영해 설정되었습니다.

 

• 매출 성장 가능성 반영
• 연구 개발 성과 및 파트너십 확대 기대
• PSR 35배 적용 시 목표 주가는 $18~$22 수준

 

종합 의견

인텔리아 테라퓨틱스는 유전자 치료제 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 장기적인 관점에서 기술 발전과 시장 확대에 따른 성장 가능성이 큽니다.

 

☞ 목표 주가: $18 ~ $22 (매출 성장과 기술 혁신 반영)

☞ 단기 리스크: 적자 지속, 연구 개발 비용 부담

☞ 장기 전망: 유전자 치료제 시장 성장에 따라 강한 성장세 기대

 

단기적으로는 변동성이 클 수 있고, 장기적으로는 기술 혁신과 시장 성장성을 기반으로 앞으로의 사업 구도를 주목해야 할 듯합니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

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