전기자동차 배터리 회사인 LG에너지솔루션을 살펴보려고 합니다.
LG에너지솔루션의 주가 전망으로 계속적인 횡보를 예상합니다.
[순서]
1. LG에너지솔루션 주가 전망
2. 주가 현황
3. 재무 실적 분석
4. 전기자동차 배터리 전망
5. 배당
1. LG에너지솔루션 주가 전망
LG에너지솔루션의 주가 전망으로 계속적인 횡보를 예상합니다.
손익실적은 매년 좋아지고 있으나 올해 들어서 분기 실적은 전년 동기보다 못한 것으로 확인됩니다.
이로 인해 계속적으로 우하향하고 있는 LG에너지솔루션 주가 반등 기대는 당분간 어려울 것으로 생각됩니다.
2. 주가 현황
☞ 지난 1년간 최고가 620,000원, 최저가 326,000원, 지속적인 우하향
LG에너지솔루션의 주가는 계속 우하향 중입니다.
지난 1년간의 최고가보다 2배가량 하락했습니다.
시가총액은 2024.06.17. 기준, 약 80조 원입니다.
이제, LG에너지솔루션의 재무 실적을 분석해 봅시다!
3. 재무 실적 분석
LG에너지솔루션 재무 실적 분석 결과부터 말씀드리겠습니다.
LG에너지솔루션의 매출액, 영업이익 및 당기순이익의 실적은 매년 좋아지고 있습니다. 또한 현금흐름도 전년도(2022년)에 비해 개선됐음을 알 수 있습니다.
하지만, 올해 1분기의 실적은 전년 동기보다 못한 결과를 보여줬습니다.
늘어난 매출 규모에 맞춰 증가한 충당부채는 앞으로의 회사 긍정적인 이익에 그리 밝지 않은 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.
수익성 재무비율인 영업이익률과 ROE는 아직 낮은 것으로 확인됩니다.
하지만, 안정성을 보는 유동비율, 부채비율, 이자보상비율과 효율성 재무비율인 총자산회전율은 양호한 상태를 보여주고 있습니다.
손익계산서부터 살펴봅시다.
LG에너지솔루션의 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두가 2021년 이래로 매년 증가하고 있습니다.
하지만, 올해 1분기의 매출액 실적은 약 6.1조로, 전년 동기 8.7조보다 적었습니다.
또한, 영업이익, 당기순이익 모두 전년 동기보다 좋지 못한 실적을 기록했습니다.
자산총계가 증가한 것은 당기순이익이 이익잉여금으로 이어진 자본계정의 증가가 큰 이유인 것 같습니다.
부채는 유동부채는 소폭 줄어들고 비유동부채가 늘어난 것을 확인할 수 있습니다.
충당부채란 배터리 리콜 사태가 발생했을 때, 고객들에게 보상금을 미리 준비해 둔 것이라고 생각하면 되겠습니다.
배터리 회사의 이익에 지대한 영향을 주는 충당부채가 2023년도에 약 1.5배 이상 더 크게 설정됐습니다.
늘어나는 매출 규모에 맞춰 혹시 모를 리콜 사태에 대비한 것으로 추측해 봐도 될 것 같습니다.
마지막으로 현금흐름표를 봅시다.
2022년도에 비해 2023년도의 현금흐름은 좋아졌습니다.
영업활동 현금흐름도 다시 플러스로 전환되었습니다.
투자활동 현금흐름이 더욱 마이너스 방향으로 깊어진 것으로 보아, 배터리 연구 및 설비 투자에 더욱 집중하는 것으로 볼 수 있겠습니다.
재무활동 현금흐름은 플러스 상태이긴 하나, 전년도(2022년)보다는 그 규모가 작아짐을 확인할 수 있습니다.
※ 재무비율(TTM - 직전 12개월)
☞ 안정성 지표
- 유동성비율 : 173%
- 부채비율 : 62.13%
- 이자보상비율 : 471%
☞ 수익성 지표(개선 필요)
- 영업이익률 : 4.41%
- 자기자본이익률 : 6.35%
☞ 효율성 지표
- 총자산회전율(80%이상 안전) : 81%
4. 전기자동차 배터리 전망
2024년 전기자동차(EV) 배터리 시장은 성장세가 가속화될 것으로 전망됩니다.
전기차 수요의 폭발적 증가, 강화된 환경 규제, 그리고 세계 각국의 탈탄소화 정책이 이 성장을 기대할 수 있게 합니다.
우선, 전기차의 주행 거리 연장 및 충전 속도 개선을 위한 배터리 기술이 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있습니다.
LG에너지솔루션은 고밀도 배터리와 차세대 전고체 배터리 개발에 주력하고 있습니다. 이는 장기적인 경쟁력을 확보하는 데 핵심적입니다.
또한, 배터리의 에너지 밀도를 높이고 충전 시간을 단축하기 위한 리튬이온 배터리 혁신에도 집중하고 있습니다.
LG에너지솔루션의 현대차, GM, 테슬라 등과의 협력은 안정적인 수요 확보뿐만 아니라 기술 공동 개발에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
특히, 2024년에는 GM과의 얼티엄(Ultium) 배터리 프로젝트, 그리고 유럽 시장 공략을 위한 폴란드와 독일 배터리 공장 확장 등이 주요 이슈로 부각될 전망입니다.
또한, LG에너지솔루션은 지속 가능한 경영을 위한 폐배터리 재활용 및 2차 사용(Second-Life) 배터리 사업에도 투자하고 있습니다. 이는 환경 규제 준수와 더불어 새로운 수익 창출원으로 주목받고 있습니다.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
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