오늘은 리얼티인컴과 마찬가지로 리츠 종목을 살 펴려고 합니다.
오메가헬스케어인베스터스라는 리츠 주식입니다.
저도 보유하고 있는 종목인데 초고배당으로 유명합니다.
보유 종목 점검과 주가 및 배당 전망을 해보려고 합니다.
오메가헬스케어인베스터스의 주가 전망으로 횡보를 예상합니다.
그리고 배당도 당분간 계속 1주 당 $0.67로 동결될 것으로 전망합니다.
왜 그리 전망하는지 오메가헬스케어인베스터스를 살펴봅시다.
[순서]
1. 오메가헬스케어인베스터스 소개
2. 주가 전망
3. 주가 현황
4. 재무 실적 분석
5. 배당
1. 오메가헬스케어인베스터스 소개
오메가헬스케어인베스터스에 대해 간략히 소개해 보겠습니다.
오메가헬스케어인베스터스는 리얼티인컴과 같은 리츠(Real Estate Investment Trusts) 주식 종목입니다.
리얼티인컴이 상업용 부동산을 이용하여 사업을 합니다.
반면에, 오메가헬스케어인베스터스는 의료 시설과 같은 헬스 케어 분야의 전문 부동산을 이용하여 사업하고 있습니다.
오메가헬스케어인베스터스도 리츠 종목 특성상, 아주 높은 배당금을 지급하고 있습니다.
2. 주가 전망
오메가헬스케어인베스터스의 주가 전망으로 횡보를 예상합니다.
올해 1분기의 재무 실적은 작년 1분기 실적보다 확실히 좋아졌습니다.
단기적인 주가 상승의 가능성은 보입니다.
하지만 연도별 재무 실적이 보여주는 횡보세는 주가에서도 마찬가지로 횡보세로 이어질 것으로 예상합니다.
3. 주가 현황
☞ 지난 1년간 약 $27 ~ $34 사이 등락 횡보세
오메가헬스케어인베스터스는 지난 1년 동안 약 $27 ~ $34 사이에서 등락하며 횡보세를 보이고 있습니다.
그래도 현재 주가는 작년보다 약 7% 상승한 모습을 보여주고 있습니다.
시가총액은 오늘 기준 약 $ 76.8억(한화 약 10조 원)입니다.
이제, 오메가헬스케어인베스터스의 재무 실적 분석해 봅시다!
4. 재무 실적 분석
오메가헬스케어인베스터스의 재무 실적 분석 결과부터 말씀드리겠습니다.
분기별 손익계산서와 현금흐름표에서 2023년 1분기보다 2024년 1분기의 실적이 나아졌음을 확인할 수 있습니다.
연도별 실적으로 오메가헬스케어인베스터스 주가를 상승시킬만한 실적을 찾기는 어렵습니다.
오메가헬스케어인베스터스 주가가 계속 횡보하는 원인을 여기서 찾을 수 있을 듯합니다.
손익계산서부터 살펴봅시다.
매출액, 영업이익, 순이익 모두 횡보하는 느낌이 있습니다.
2023년 당기순이익은 2022년 대비 57%로 감소했습니다.
매출액과 영업이익은 2022년 대비 상승했습니다.
하지만 영업외이익이 2022년 대비 2023년에 약 3분의 1 이하로 하락한 것이 당기순이익 실적 하락에 영향을 주었네요.
분기별 손익계산서를 살펴봅시다.
2023년도 1분기 대비, 2024년도 1분기 실적의 매출액, 영업이익, 순이익의 실적이 훨씬 좋아졌습니다.
영업이익과 순이익은 약 1.8배 상승 실적을 냈습니다.
올해 들어서 작년보다 좋은 실적으로 시작하는 모습을 보여주는 듯합니다.
재무상태표를 살펴봅시다.
2022년 대비, 2023년에는 차입금 및 기타부채의 규모가 줄어들었습니다.
그로 인해 부채총계가 줄어들었습니다.
자산총계는 2021년부터 점점 줄어들고 있음을 볼 수 있습니다.
마지막으로 현금흐름표를 살펴봅시다.
2022년 대비, 2023년의 현금흐름을 봅시다.
영업활동 현금흐름은 소폭 하락했습니다.
투자활동 현금흐름은 다시 마이너스로 소폭 전환된 것으로 확인할 수 있습니다.
재무활동 현금흐름은 약 0.6%로 줄어들었습니다.
연도별 현금흐름표로는 그리 유의미한 내용이 있어 보이진 않습니다.
분기별 현금흐름표로 살펴봅시다.
2023년 1분기 대비, 2024년 1분기의 현금흐름은 확실히 좋아져 보입니다.
손익계산서와 마찬가지로 현금흐름표도 매년 당해 분기 실적을 비교하는 것이 더 의미 있다고 보이네요.
분기별 손익계산서와 현금흐름표를 살펴보니 2023년 1분기보다 2024년 1분기의 실적이 나아졌음을 확인할 수 있습니다.
하지만 연도별 재무제표로 살펴볼 때는 오메가헬스케어인베스터스 주가를 상승시킬만한 실적을 찾기는 어렵습니다.
오메가헬스케어인베스터스 주가가 계속 횡보하는 원인을 여기서 찾을 수 있을 듯합니다.
5. 배당
2024.05.07기준, 오메가헬스케어인베스터스의 배당률은 8.55%로 확인됩니다.
초고배당주의 명성에 맞게 매우 높은 배당을 지급하고 있음을 알 수 있습니다.
하지만 2020년부터 주당 배당금은 $0.67로 동결됐습니다.
즉, 현재 배당성장률은 0%입니다.
그리고 배당성향도 약 239%로 매우 높게 확인됩니다.
하지만, 2020년부터 배당을 동결시켰음에도 지금까지 계속 지급해오고 있습니다.
올해는 작년보다 나은 실적을 보여준다면 배당 삭감에 대한 우려는 어느 정도 불식시킬 수 있을 것 같습니다.
저는 강한 현금흐름을 만들어내기 위한 목적으로 오메가헬스케어인베스터스 종목을 보유하고 있습니다.
알트리아 그룹을 보유하는 목적과 같죠.
하지만 강한 현금흐름을 만들어낼 수 있는 초고배당주는 그만큼 리스크가 있긴 합니다.
저도 현재 보유량보다는 더 이상 늘리고 있진 않습니다.
인구의 고령화로 인해 요양 시설과 같은 헬스 케어 부동산 사업의 전망은 나쁘지 않다고 합니다.
하지만 아직까지는 그 전망이 아직 빛을 내지는 못하는 것 같습니다.
꾸준히 사업 실적을 관찰하며 보유량을 조절해 나가는 편이 안전할 것 같습니다.
언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.
투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,
어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.
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