ASML 주가 전망 - 영업 실적 분석 및 AI 관련 수혜 전망

 

AI 관련 종목이기도 하죠. 세계 최고의 노광 공정 장치(반도체를 만들 때, 빛으로 웨이퍼에 회로를 새기는 장치)를 만드는 네덜란드 다국적 기업 ASML의 주가 전망과 재무 분석을 해봅시다.

 

ASML의 주가 전망으로 꾸준한 주가 상승을 전망합니다.

 

[순서]

1. ASML 주가 전망
2. 주가 현황
3. 재무 실적 분석
4. ASML의 2024년 판매 전략과 AI 시장과의 연계
5. 배당

1. ASML 주가 전망

 

ASML의 주가 전망으로 꾸준한 주가 상승을 전망합니다.

 

ASML의 영업 실적은 매년 상승하고 있습니다.

 

AI 관련 주로 인한 반도체 수요 증가로 수혜를 보고 있어, 매출액 등의 영업 실적은 더욱 기대가 됩니다. 그로 인해 수익성지표는 더욱 좋아질 것으로 예측합니다.

 

 

2. 주가 현황

 

☞ 최근 1년간, $564 ~ $1,110 사이 우상향 지속

출처 : Google 금융

 

ASML의 주가는 지난 1년간, 약 $564 ~ $1,098 사이, 꾸준히 우상향 하고 있습니다.

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최근엔 52주 최고가, 약 $1,098를 기록하기도 했습니다.

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시가총액은 2024.07.16.. 기준, 약 $4,264억(한화 약 590조 원)입니다.

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이제, ASML의 재무 실적을 분석해 봅시다!

 

 

3. 재무 실적 분석

 

ASML의 재무 실적 분석 결과부터 말씀드리겠습니다.

 

ASLM의 영업 실적은 매년 상승 추세에 있습니다. 수익성 지표는 상당히 높음을 알 수 있습니다.

 

재무상태의 안정성은 나쁘지 않다고 할 수 있을 듯싶습니다. 하지만, 매년 자사주를 소각해서 주주 가치를 제고하는 모습은 좋아 보입니다.

 

현금흐름의 모습도 우량 기업의 모습을 몇 년 동안 유지해오고 있습니다.

 

손익계산서 분석 - 수익성 확인

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손익계산서로 영업 실적을 확인해 봅시다.

 

ASML의 매출액, 매출총이익, 영업이익, 순이익은 모두 매년 상승세입니다.

 

수익성지표를 살펴봅시다.

 

매출총이익률은 2021년 이래로 50%가 넘습니다. 또한 영업이익률도 2021년 이래로 30%를 넘습니다.

ROE(자기자본이익률) 2021년부터 크게 상승하여 약 60% 선을 기록해가고 있습니다.

 

매년 상승 추세인 매출액 등의 영업 실적이 더욱 좋아진다면, 높은 수익성 지표는 더욱 높아질 것이라 예측합니다.

 

재무상태표 분석 - 안정성 확인

재무상태표로 안정성을 살펴봅시다.

 

자산총계는 매년 늘어가고 있는데, 부채총계는 2022년 대비 2023년 하락했습니다. 장단기차입금 규모의 축소보다는 매출액과 관련된 이연수익의 감소가 큰 영향을 미친 것 같습니다.

 

자본총계는 매년 당기순이익의 호실적에 이은 적립으로 인한 이익잉여금 상승에 자본총계가 증가했습니다.

 

또한, 주식수도 매년 줄여가는 모습을 보입니다. 자사주 소각을 통해 주주 가치 제고에도 힘쓰는 모습을 알 수 있습니다.

 

현금흐름표 분석

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마지막으로 현금흐름표를 살펴봅시다.

 

ASML은 전형적인 우량 기업의 현금흐름을 보여주고 있네요.

 

영업활동 현금흐름은 플러스, 투자 및 재무활동 현금흐름은 마이너스로, 영업활동을 통해 번 돈으로 투자와 조달한 자금 등의 부채 상환, 배당금 지급 등을 원활히 하고 있음을 보여줍니다.

 

이러한 현금흐름은 지난 5년간 비슷한 모습을 보여주고 있습니다.

 

재무비율(2023년 기준)

 

☞ 안정성 지표

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• 유동성비율 : 149.9%
• 부채비율 : 197%
• 이자보상배율 : 53.9배

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☞ 수익성 지표

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• 영업이익률 : 33%
• 자기자본이익률 : 58%

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☞ 효율성 지표

​

• 총자산회전율 : 70%

 

4. ASML의 2024년 판매 전략과 AI 시장과의 연계

 

☞ 2024년 ASML의 판매 전략

 

2024년 ASML의 판매 전략은 2023년과 유사한 수익을 유지하면서 2025년에 예상되는 큰 성장을 준비하는 데 중점을 둔다고 합니다.

 

회사는 현재 반도체 시장의 침체를 헤쳐 나가기 위해 강력한 주문 수입을 유지하고 재고 수준을 개선하고 있습니다. ASML은 미래 수요 급증에 대비해 재고를 사전 구축하고, 용량 확대와 기술 개발에 투자하고 있는 중이라고 합니다.

 

☞ ASML과 AI 시장의 관계

 

ASML은 AI 시장의 성장과 밀접한 관계가 있습니다. AI의 발전은 고성능 반도체에 대한 수요를 증가시키기 때문입니다.

 

AI 응용 프로그램의 확산은 강력하고 효율적인 칩을 필요로 하며, 이는 ASML의 광학 리소그래피 시스템에 대한 수요를 증대시킵니다.

 

ASML은 AI 및 기타 신흥 기술에 필수적인 고성능 칩에 대한 증가하는 요구를 통해 이익을 얻을 수 있는 위치에 있죠.

 

 

5. 배당

 

2024.07.16. 기준, ASML의 배당수익률은 0.73%입니다.

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배당성향은 33.46%, 배당성장률은 -2.74%입니다.

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ASML은 다른 배당을 주는 주식과는 다르게 배당금이 유동적으로 낮추거나 늘리는 배당이력을 확인할 수 있습니다.

그렇기에 배당성장률은 마이너스임을 확인할 수 있습니다.

 

이러한 특징은 배당주로 투자하기만은 매력이 떨어질 수 있을 것 같네요.

 

 

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