샤오미 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

중국 대표 스마트 디바이스 및 IoT 기업, 샤오미의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

샤오미(1810.HK)는 스마트폰, 스마트TV, 스마트가전, IoT 디바이스 등 다양한 전자제품을 제조 및 판매하는 중국의 대표 기술 기업입니다. 인도와 동남아시아, 유럽 등 글로벌 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, 최근에는 전기차 및 AIoT(지능형 사물인터넷) 부문에서도 두각을 나타내고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 스마트폰 및 스마트 디바이스 판매
• IoT 제품 (스마트TV, 가전 등)
• 인터넷 서비스 (앱, 광고 등)
• 신사업: 전기차, AIoT 플랫폼 구축

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

샤오미의 최근 1년간 주가는 165.17% 상승하며 $15.36에서 $59.45까지 급등했습니다. 현재는 고점 대비 일부 조정을 거쳐 $41.95 수준에서 거래되고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 급등 배경: 전기차 발표 및 수익성 개선 기대감 반영
• 52주 변동폭: $15.36 ~ $59.45
• 현재 주가: $41.95 (전일 대비 +1.70%)

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

샤오미는 2024년 4분기 기준 전년 대비 매출이 큰 폭으로 증가하며 총 7조 1,373억 원을 기록했습니다. 영업이익과 순이익 모두 분기 기준 최고치를 기록하며 실적 개선 흐름을 이어가고 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 7조 1,373억 원
• 영업이익: 4,779억 원
• 순이익: 4,614억 원
• 영업이익률: 6.70%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 분기 실적 전반적 개선, 특히 4분기 실적 급증
• 수익성 지표인 ROE(19.36%), ROA(9.86%)도 양호한 수준
• 부채비율은 16.60%로 안정적 재무 구조 유지

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

샤오미의 EPS(주당순이익)는 2024년 4분기 0.35위안으로 뚜렷한 개선세를 보였습니다. 연간 EPS는 2024년 기준 총 0.92위안(0.19 + 0.16 + 0.20 + 0.21 + 0.35)으로 확인됩니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 실적 개선에 따라 EPS도 꾸준히 상승
• 4분기 EPS 급등은 수익성 확대를 반영
• 연간 기준 0.92위안 수준의 주당이익 확보

 

 

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[이슈 체크]

 

• 전기차 사업 진출: 2024년 말 첫 전기차 모델 공개로 향후 성장 기대감 확대
• AI 및 IoT 통합 전략 강화: 기기 간 연결성 확대, AIoT 생태계 주도
• 글로벌 수요 회복세: 인도, 동남아 등 신흥국에서 판매 회복

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 39 ~ 44 HKD

샤오미의 2024년 연간 EPS는 0.92위안이며, 이에 PER 40~45배를 적용해 적정 주가를 산출할 수 있습니다. 해당 수치는 홍콩달러(HKD)로 환산하여 제시됩니다. (1위안 = 1.06HKD 기준)

 

• EPS: 0.92위안 x 1.06 = 약 0.975HKD
• 적용 PER: 40~45배
• 적정 주가 산정: 0.975 x 40 ~ 45 = 39 ~ 44HKD

 

● 목표 주가 → 약 53 ~ 58 HKD

전기차 진출, AIoT 플랫폼 확대, 신흥국 수요 회복 등 미래 성장성을 고려해 PER 프리미엄을 적용할 수 있으며, PER 55~60배 수준에서 목표 주가를 제시할 수 있습니다.

 

• 목표 주가 산정: 0.975 x 55 ~ 60 = 약 53.6 ~ 58.5HKD

 

 

종합 의견

샤오미는 전통적인 스마트 디바이스 사업을 넘어 전기차와 AIoT 중심의 새로운 도약을 준비 중입니다. 실적 또한 빠르게 개선되고 있으며, 글로벌 시장 확대 및 수익 구조의 다변화가 긍정적으로 작용하고 있습니다.

 

☞ 목표 주가: 53 ~ 58 HKD (전기차 및 AIoT 성장 기대 반영)

☞ 단기 리스크: 기술주 전반 조정 가능성, 전기차 시장 경쟁 심화

☞ 장기 전망: AIoT 플랫폼 확장 및 신흥국 수요 회복으로 중장기 성장 지속 가능

 

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