포스코인터내셔널 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가

 

 

에너지와 식량, 철강 등 포트폴리오 다변화를 통해 성장 중인 포스코인터내셔널의 주가 흐름과 향후 전망을 살펴보겠습니다.

 

기업 개요 및 주요 매출

포스코인터내셔널은 포스코그룹의 종합상사로, 에너지 개발, 식량 수입, 철강 무역 및 친환경차 부품 공급까지 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 최근에는 미얀마 가스전 확대와 곡물터미널 투자 확대 등 해외 인프라 투자가 활발하며, 친환경차 부품 수주도 꾸준히 증가 중입니다.

 

☞ 주요 매출원

• 에너지 부문: 미얀마 가스전 등 해외 자원개발에서 안정적 수익 창출
• 식량사업: 글로벌 곡물 트레이딩 및 저장 인프라 확대
• 철강 및 친환경차 부품: 포스코그룹과의 시너지를 통한 수익 기반 확보

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: 네이버페이 증권

 

→ 1년 주가 흐름

 

2025년 5월 29일 기준, 포스코인터내셔널의 주가는 49,950원입니다. 1년간 최고가는 72,800원(2024년 6월 14일), 최저가는 37,400원(2024년 12월 9일)으로 확인됩니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 2024년 상반기까지 상승세 지속 후 하반기부터 조정
• 2025년 초 다시 회복세 보이며 5만원 안팎에서 등락 중
• PER 16.33배, PBR 1.32배로 업종 평균 대비 무난한 수준

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 매출은 32조 3,408억 원이며, 2025년 예상 매출은 33조 1,996억 원으로 소폭 증가가 전망됩니다. 영업이익은 2024년 1조 1,169억 원에서 2025년 예상 1조 1,546억 원으로 소폭 증가할 것으로 보입니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 2025년 예상 매출액: 33조 1,996억 원 (전년 대비 소폭 증가)
• 2025년 예상 영업이익: 1조 1,546억 원 (전년 대비 증가)
• 2025년 1분기 순이익: 2,038억 원 (전년 동기 대비 큰 폭 증가)
• ROE: 2024년 8.14% → 2025년 예상 10.65%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 유가 상승과 가스전 매출 증가로 에너지 부문 수익성 향상
• 당기순이익의 계절적 변동 존재하나 연간 기준 우상향 흐름
• ROE 및 EPS 개선세로 주주가치 상승 기대

 

 

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[이슈 체크]

 

• 미얀마 가스전 2단계 투자 본격화 및 생산량 확대 기대
• 친환경차 부품 수주 확대 지속, 자동차 산업 전환에 대응
• 곡물 인프라 투자 확대를 통한 글로벌 식량 공급망 확보
• 주요 원자재 가격 변동 및 지정학적 리스크 상존

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 53,000원 ~ 61,000원

현재 실적과 업종 평균 배수를 반영해 볼 때, 포스코인터내셔널의 적정 주가는 53,000원~61,000원 수준으로 추정됩니다.

 

• 2025년 예상 EPS 기준 4,088원, PER 13~15배 적용 (실적과 성장성 반영)
• 안정적 ROE 및 높은 유보율 감안
• 최근 분기 순이익 급증 등 실적 턴어라운드 고려

 

● 목표 주가 → 약 70,000원 ~ 75,000원

성장 기대 요인과 밸류에이션 리레이팅 가능성을 고려할 때 목표 주가는 70,000원~75,000원 수준으로 볼 수 있을 것 같습니다.

 

• 가스전과 곡물 인프라 수익 본격화 반영
• 친환경차 부품 수주 성장성 기대감
• 포스코그룹 내 계열사 시너지 확대

 

 

종합 의견

포스코인터내셔널은 안정적인 에너지 수익과 더불어 친환경차 부품 및 식량 인프라 사업에서의 성장을 통해 다변화된 수익 구조를 구축 중입니다. 단기적으로는 원자재 가격 변동에 따른 리스크가 존재하지만, 중장기적으로는 실적 우상향 흐름과 함께 주가 역시 재평가될 가능성이 큽니다.

 

☞ 단기 조정 시 분할 매수 전략 고려

☞ 목표 주가: 70,000원 ~ 75,000원

☞ 성장성 및 그룹 시너지에 기반한 중장기 보유 전략 유효

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

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