리비안 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

미래 전기차 시장의 주역으로 기대를 받고 있는 리비안의 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해 봅시다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

리비안(Rivian)은 미국의 전기차 제조업체로, 픽업트럭과 SUV 등 프리미엄 전기차 생산에 주력하고 있습니다. 특히, 아마존과의 대규모 전기 배달차 계약으로 주목받고 있으며, 친환경 및 기술력 기반의 전기차 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 전기 픽업트럭 및 SUV 판매
• 아마존 전기 배달차 공급
• 전기차 관련 소프트웨어 및 서비스 제공

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

 

리비안의 최근 1년 주가는 등락을 반복하며 다소 변동성이 컸습니다. 주가는 최저가 $8.26에서 최고가 $18.86의 폭을 보였으며, 현재 $11.03으로 하락세를 지속하고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 하락 배경: 생산 및 비용 관리 이슈로 인한 실적 우려 지속
• 52주 변동폭: $8.26 ~ $18.86
• 최근 주가 약세: 투자자들의 불확실성과 경쟁 심화 우려 반영

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

리비안의 2024년 4분기 실적을 분석해보면 매출은 증가했으나 영업이익과 순이익 모두 여전히 큰 폭의 적자 상태를 기록했습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 25,073.64억 원 (전분기 대비 크게 증가)
• 영업이익: -11,177.58억 원 (적자 지속)
• 순이익: -10,758.24억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -44.58% (적자폭 여전히 크지만 전분기 대비 개선)

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 성장: 판매량 증가로 인한 긍정적 변화
• 큰 폭의 적자 지속: 생산 비용 증가와 공격적 투자로 인해 단기 내 흑자 전환은 어려워 보임

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

리비안의 EPS(주당순이익)는 지속적인 적자 상태였으나, 최근 점진적으로 개선되는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2024년 4분기에는 -0.60으로 전 분기 대비 손실폭이 크게 줄었습니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 적자 규모 지속: 여전히 큰 폭의 적자이지만 점차 개선되는 추세
• 비용 관리와 매출 성장이 동시에 이뤄질 경우 흑자 전환 기대 가능성 존재

 

 

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[이슈 체크]

 

• 생산량 및 비용 관리: 생산량 확대를 위해 막대한 비용 투자가 필요하며, 비용 효율화가 주요 과제
• 전기차 시장 경쟁 심화: 테슬라, GM, 포드 등 강력한 경쟁자들이 시장에 적극적으로 진입하며 경쟁 심화
• 공급망 안정화 필요: 배터리 및 부품 공급의 안정적 확보 여부가 중요

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $9 ~ $11

리비안은 현재 순이익이 적자인 관계로 PSR(주가매출비율)을 활용하여 평가하는 것이 적절합니다.

 

• 현재 PSR: 약 1.92배 (2024년 4분기 기준)
• 업계 평균 PSR: 전기차 산업 평균 약 2~3배 수준
• 보수적으로 평가 시 적정 주가는 $9~$11로 판단됨

 

● 목표 주가 → 약 $15 ~ $17

리비안의 목표 주가는 미래 매출 성장과 생산량 증가 가능성을 반영하여 설정했습니다.

 

• 매출 성장 반영: 생산능력 확대 및 판매 증가 기대
• 프리미엄 PSR 적용: 성장 잠재력을 고려하여 PSR 3~3.5배 적용
• 목표 주가 산출: 목표 시가총액 = 예상 매출 × PSR 33.5배 → $15$17 수준

 

 

종합 의견

리비안은 전기차 시장에서 기술력과 브랜드 가치를 바탕으로 장기적 성장 잠재력이 높은 기업입니다.

 

☞ 목표 주가: $15 ~ $17 (매출 성장과 프리미엄 PSR 반영)

☞ 단기 리스크: 큰 폭의 적자 지속, 비용 관리 및 생산 효율성 개선 필요

 

장기적으로 생산 능력 확대와 비용 효율화가 이루어진다면 투자 매력은 충분히 높아질 것으로 기대됩니다.

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

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