신성델타테크 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가

 

 

배터리 부품 및 자동차 부품 제조업체인 신성델타테크의 주가 흐름과 재무 분석을 통해 향후 전망을 살펴보겠습니다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

신성델타테크(Shinsung Delta Tech)는 가전, 자동차, 2차전지 부품을 제조하는 기업으로, 최근 전기차 및 에너지 관련 산업에서 주목받고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 가전 부품: 주요 가전 제조사에 다양한 부품 공급
• 자동차 부품: 전기차 및 내연기관 차량용 부품 제조
• 2차전지 부품: 배터리팩 및 모듈 관련 부품 생산

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: 네이버페이 증권

 

→ 1년 주가 흐름

2025년 3월 20일 기준, 신성델타테크의 주가는 70,700원 내외입니다. 최근 1년간 최고가는 128,500원(2024년 3월 20일), 최저가는 37,000원(2024년 8월 5일)으로 큰 변동성을 보였습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 주가는 52주 최저가 대비 강한 반등을 보이며, 70,000원대에서 거래 중
• 작년 고점 대비 하락세 지속되었으나, 2차전지 관련 기대감으로 반등
• 거래량 증가와 함께 단기 상승세 유지 가능성

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

출처: 네이버페이 증권

 

최근 실적을 살펴보면, 매년 영업이익 및 순이익이 감소하는 모습이 보입니다. 하지만 향후 실적 회복 가능성이 있으며, 특히 2차전지 부품 사업이 중요한 변수가 될 것으로 예상됩니다. 최근 분기 실적을 보면, 2024년 1분기 이후 실적 반등 가능성이 있으며, 매출 증가와 함께 영업이익 회복이 예상됩니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출액: 2,216억 원 (2024년 3분기, 2023년 3분기 보다 상승)
• 영업이익: 72억 원 (2024년 3분기, 2023년 3분기 보다 감소)
• 순이익: 11억 원 (2024년 3분기, 2023년 3분기 보다 감소)
• 부채비율: 141.47% (2024년 3분기, 재무 안정성 양호)

 

☞ 재무 실적 포인트

• 영업이익과 순이익 모두 감소하며 수익성 악화
• 부채비율이 141.47% 수준으로 업종 평균 대비 양호
• 전기차 부품 관련 매출 증가 여부가 실적 개선의 핵심 변수

 

 

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[이슈 체크]

 

• 전기차 시장 성장세 둔화: 전기차 판매 증가세가 둔화되면서 관련 부품 매출에도 영향
• 환율 및 원자재 가격 변동: 글로벌 원자재 가격 변동성이 수익성에 영향을 미칠 가능성
• 배터리 부품 사업 확대: 2차전지 부품 시장 확대에 따른 수혜 기대

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 65,000원 ~ 75,000원

 

• 최근 실적 개선 가능성을 반영하여 적정 주가를 산출
• PBR 6배 적용: 업종 평균 대비 보수적 평가
• 실적 회복 전망 고려: 2024년 영업이익 회복 가능성

 

● 목표 주가 → 약 80,000원 ~ 90,000원

 

• 2차전지 부품 시장 확대에 따른 프리미엄 반영
• 전기차 부품 매출 증가 가능성 반영

 

 

종합 의견

신성델타테크는 2차전지 및 자동차 부품 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 향후 실적 회복이 기대됩니다.

 

☞ 단기적으로는 실적 개선이 주가 방향성에 중요한 요소

☞ 중장기적으로는 전기차 및 배터리 시장 성장성이 관건

☞ 현재 주가는 적정 가치에 근접했으며, 목표 주가 80,000~90,000원 설정 가능

☞ 투자 리스크: 원자재 가격 변동, 전기차 시장 둔화, 실적 불확실성

 

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