아틀라시안 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가 확인

 

 

소프트웨어 개발 및 협업 툴을 제공하는 아틀라시안, 최근 실적과 주가 흐름을 살펴보고 향후 전망을 분석해봅시다.

 

기업 개요 및 주요 매출

 

아틀라시안(Atlassian, NASDAQ: TEAM)은 Jira, Confluence, Trello 등 인기 있는 협업 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 주로 기업 고객을 대상으로 프로젝트 관리 및 소프트웨어 개발 지원 솔루션을 제공하며, SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델을 기반으로 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 기업용 협업 및 프로젝트 관리 소프트웨어 (Jira, Confluence, Trello)
• 클라우드 기반 서비스 (SaaS 모델)
• 엔터프라이즈 솔루션 및 구독 기반 매출

 

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: Google 금융

 

→ 1년 주가 흐름

1년 기준으로 보면, 주가는 $135.29에서 최고 $326.00까지 등락을 거듭했으며, 최근에는 $230 부근에서 거래되고 있습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 최근 상승 배경: 클라우드 기반 협업 소프트웨어 수요 증가 및 AI 관련 기술 발전
• 52주 변동폭: $135.29 ~ $326.00
• 최근 반등의 의미: 기술적 조정 이후 점진적인 회복세

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

 

출처: 네이버페이 증권

 

2024년 12월 기준 아틀라시안의 재무 실적은 다음과 같습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출: 18,881억 원 (전년 대비 성장)
• 영업이익: -843억 원 (적자 지속)
• 순이익: -560억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -4.47%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 매출 성장: 클라우드 기반 구독 모델 확대로 지속적인 매출 증가
• 적자 지속: 기술 투자 및 영업 비용 증가로 인해 여전히 손실 기록
• 수익성 개선 필요: 영업이익률 개선이 중장기적 과제

 

 

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[EPS 추이]

출처: 네이버페이 증권

 

EPS(주당순이익)는 여전히 마이너스 상태이지만, 점진적인 개선이 이루어지고 있습니다.

 

☞ EPS 분석 포인트

• 적자 지속이지만 개선 추세: EPS는 여전히 마이너스이지만, 2023년 대비 손실 폭이 점진적으로 감소 중
• 비용 절감 및 매출 성장 기대: AI 및 클라우드 확장을 통한 신규 고객 확보로 실적 개선 가능
• 흑자 전환 기대: 향후 비용 절감과 수익성 개선이 이루어진다면 중장기적으로 EPS 흑자 전환 가능성 존재

 

 

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[이슈 체크]

 

• AI 및 클라우드 성장: AI를 활용한 협업 툴의 자동화 기능 확장 기대, 클라우드 전환 가속화로 신규 고객 유입 지속
• 수익성 문제: 인프라 및 기술 투자로 인해 적자 지속, 향후 비용 절감 및 운영 효율화 필요
• 경쟁 심화: 마이크로소프트(MS Teams), 슬랙(Slack)과 경쟁

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 $180 ~ $200

 

아틀라시안은 현재 적자를 기록하고 있어, 전통적인 PER(주가수익비율)보다 PSR(주가매출비율)을 기준으로 평가하는 것이 적절합니다.

 

• 현재 PSR: 약 11.09배
• 업계 평균 PSR: 클라우드 기반 SaaS 기업 평균 9~12배
• 적정 주가 산정: 2024년 매출 기준으로 보수적으로 산정할 경우 $180 ~ $200 수준이 적정 가격으로 판단됩니다.

 

● 목표 주가 → 약 $250 ~ $270

 

미래 매출 성장과 시장 확대 가능성을 반영하여 목표 주가를 설정해봅니다.

 

• 매출 성장 반영: 클라우드 및 AI 기반 서비스 확대
• 프리미엄 PSR 적용: 시장 프리미엄을 고려해 PSR 13~15배 적용
• 목표 주가 산출: 목표 시가총액 = 예상 매출 × PSR 13~15배 → $250~$270 수준

 

종합 의견

아틀라시안은 클라우드 및 협업 소프트웨어 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, AI 기술 적용 확대와 클라우드 전환 가속화로 지속적인 성장이 예상됩니다.

 

☞ 목표 주가: $250 ~ $270 (매출 성장과 프리미엄 PSR 반영)

☞ 단기 리스크: 적자 지속, 경쟁 심화

☞ 장기 전망: AI 및 클라우드 서비스 확장으로 성장 가능성 큼

 

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.​

 

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