HPSP 주가 전망 - 주가 흐름, 재무 분석, 적정 및 목표 주가

 

 

반도체 공정 장비 업체인 HPSP의 주가 흐름과 전망을 살펴보겠습니다.

 

 

기업 개요 및 주요 매출

HPSP는 반도체 공정에서 필수적인 장비를 공급하는 기업으로, 특히 고압 수소 어닐링(High-Pressure Hydrogen Annealing, HPHA) 기술을 기반으로 한 장비를 주력으로 생산합니다. 반도체 제조사들에게 웨이퍼 공정 개선을 위한 솔루션을 제공하며, 글로벌 반도체 기업들과 협력하고 있습니다.

 

☞ 주요 매출원

• 반도체 공정 장비: HPHA 장비를 주요 글로벌 반도체 기업에 공급
• 기술 서비스: 장비 유지보수 및 공정 최적화 지원
• 연구개발: 차세대 반도체 공정 기술 연구

 

현재 및 최근 주가 흐름 분석

출처: 네이버페이 증권

 

→ 1년 주가 흐름

2025년 3월 20일 기준, HPSP의 주가는 28,350원 내외로, 전일 대비 2.53% 상승했습니다.

 

☞ 주가 흐름 포인트

• 52주 최고가: 55,300원 (2024년 3월 28일)
• 52주 최저가: 22,650원 (2024년 8월 5일)
• 최근 주가는 2024년 3월 최고가 대비 절반 이하로 하락
• 반도체 업황 개선 기대감으로 저점 대비 반등 중

 

 

재무 실적 및 이슈 체크

[재무 실적 체크]

 

출처: 네이버페이 증권

 

HPSP의 최근 실적을 보면 영업이익률과 순이익률이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 HPSP는 고수익성을 유지하는 기업이지만, 반도체 업황에 따라 매출 변동성이 클 수 있습니다.

 

☞ 주요 실적 요약

• 매출액: 479억 원(2024년 9월)
• 영업이익: 262억 원
• 영업이익률: 52.62%
• 순이익률: 34.30%
• ROE (자기자본이익률): 23.33%

 

☞ 재무 실적 포인트

• 높은 영업이익률: 2024년 9월 기준 52.62%로, 업계 평균을 크게 상회
• 순이익률 우수: 34.30%로, 높은 수익성을 유지
• ROE(자기자본이익률) 견조: 23.33%로, 자본 대비 이익 창출 능력 우수
• PER(주가수익비율) 부담 존재: 43.39배로 성장 기대가 반영된 상태
• PBR(주가순자산비율) 10.30배: 주가가 장부가치 대비 높은 수준

 

 

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[이슈 체크]

 

• 반도체 업황 반등 기대: 글로벌 반도체 기업들의 투자 재개로 장비 수요 증가 예상
• 기술 경쟁력 확보: 고압 수소 어닐링 기술을 기반으로 주요 고객사 확보
• PER 부담: 현재 PER이 39배 수준으로, 성장성에 대한 기대가 반영됨
• 외국인 투자 비중 증가: 외국인 보유 주식수 (18.29%)

 

 

적정 주가 및 목표 주가 체크

● 적정 주가 → 약 30,000원 ~ 35,000원

 

• PER 30배 적용: 반도체 장비 업종 평균 수준
• ROE(36.25%) 고려: 높은 수익성이 적정 가치 상승에 기여
• 매출 성장 전망 반영

 

● 목표 주가 → 약 41,500원 내외

 

• 투자 리포트 목표 주가 (4.00만 원) 근거
• 반도체 투자 사이클 회복 시 상승 여력 있음

 

 

종합 의견

HPSP는 반도체 공정 장비 시장에서 높은 수익성을 유지하고 있으며, 반도체 업황 회복 시 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

 

☞ 단기적으로는 PER 부담이 있지만, 중장기적으로 반도체 투자 사이클 회복이 중요

☞ 현재 주가는 적정 가치 대비 낮은 수준, 추가 상승 여력 있음

☞ 목표 주가는 41,500원, 투자자는 장기적인 시각에서 접근 가능

 

언급된 종목에 대한 의견은 개인적인 의견입니다.

투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있으며,

어떠한 결과에도 법적 책임 등에 대한 판단의 근거로 사용될 수 없습니다.

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